依次点击【总账】--【期初】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友U8软件建立账套，会计制度选择2013小企业会计准则为例：在录入期初余额之前...

依次点击【总账】--【设置】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友T6软件建立账套，会计制度选择2013小企业会计准则为例：一、年初启用账套期...

依次点击【总账】--【设置】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友T3软件建立账套，会计制度选择2013小企业会计准则为例：一、年初启用账套期...

依次点击【初始化】--【期初余额】栏目下的【科目期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友T+软件建立账套，会计制度选择2007企业会计准则为例：在录入...

大家在SAP中录入凭证时，可能会遇见这种情况，凭证录入到一半时，领导临时交代重要任务，回来的时候SAP已经断掉了，不得不重新录入凭证。有的朋友可能会问，SAP中是否可以临时保存凭证呢？这当然可以，今天要给大家介绍的就是SAP的凭证暂存功能。例如，张三来报销费用，刚录完借方分录，如下图，此时，因事需要离开，可以先暂存凭证...

大家有没有遇见这种情况，MM01创建物料主数据之后，发现价格错了，想要更改，但是MM02进去价格却是灰色的，更改不了，根本改不了！别着急，虽然MM02不能更改价格，但是我们可以通过MR21更改物料价格。本文介绍MR21更改物料价格，菜单路径如下。MR21更改价格之前，MM03查看物料1010000043的计价方式为移动...

科目汇总表账务处理流程一、对账1、对账的意义如实反映企业经济活动情况，是会计核算的一个基本原则。为了各种账簿记录的完整和正确，如实地反映和监督经济活动，为编制会计报表提供真实可靠的数据资料，必须做好对账工作。对账，即核对账目，即把账簿上记载的资料进行内部核对、内外核对、账实核对，以保证账证相符、账账相符和账实相符。2、...

ERP标准成本价在哪维护操作步骤：系统管理-物料管理-物料信息维护选中对应的编码，点击编辑按钮找到标准成本价栏位，填入对应的数值后，点击“编辑”按钮完成，注意，此单价填未税价

对于原始凭证，整理时应当折叠、粘贴整齐，小于记账凭证的，应粘贴在和记账凭证相同大的原始凭证粘贴单上。原始凭证粘贴在记账凭证后面的做法如下：1、在空白报销单上，将原始报账凭证按照小票在下、大票在上的要求，从右到左阶梯状依次贴。2、将填写好的正式报销单粘贴在贴好的原始报销凭证的空白报销单上。3、所有原始凭证必须在粘贴单上，...

出具发票是SAP销售流程的重要环节，在实际业务中，出具发票可能遇见各种错误，作为用户，我们要学会如何分析错误，解决错误，这样就不用事事都去麻烦顾问了。本节我们介绍如何分析出具发票过程中遇见的问题...授之于鱼，不入授之于渔！VF01出具销售发票失败时，处理状态为“错误”，提示如下信息。根据提示，在日志中可以查看详细的错...

暂估入账的成本费用发票跨年度后才收到该如何做账务处理？企业执行《企业会计准则》，对于实际发生但未收到发票的成本费用已经暂估入账计入了当期的损益，企业所得税按照会计核算数据进行了预缴申报，年终时按照预估汇算清缴前能收到发票进行了所得税会计处理。跨年后实际收到发票，可能是汇算清缴结束前收到，也可能是汇算清缴结束后收到，该分...

SAP系统发现前期资产负债表不平咋办？老师您好，目前项目上存在一个关于资产负债表不平的问题，比较着急，咨询一下您。问题描述：当前时间节点是8月，财务在核对往期资产负债表时，发现6月份资产负债表不平。经排查，是因为在6月月结结束之后没有及时关账，生产线上的人操作了生产工单的退料，并且过账在了6月份，所以导致了这个问题。。...

在财务信息化项目中经常用到的对账这个概念。其实，对账这个概念相对比较好理解，因为不仅用于财务，也用于业务端，说白了，就是双方针对同一笔业务交易各自记了各自的帐，在某个时间点两边对一对，看看各自记的和对方记的是不是一样的，记的是一样的，大家都放心了，就继续进行下一步，记的有差异，就得查下是什么原因，是以谁记的为准，另外一...

月结过后，未分摊的差异是否可以不管，不管之后会带来的影响有哪些？答案：是不可以这里不得不讲的就是差异科目可以设置为两种科目类型：资产负债表科目设置为资产负债表科目时，未分摊差异科目与存货科目同属于资产，列示在资产负债表中的存货，如果有未分摊差异科目余额，则说明应分摊差异未结转，会导致资产负债表不平。损益类科目设置为损益...

业务背景：实际项目中，月结后出现未分摊差异，如下图：那么这个问题该则怎么处理呢？首先我们分析一下差异：消耗：479479.46库存：71079.65未分配：23713.09那么：479479.46+71079.65+23713.09=574,272.2刚好和库存累计那行574272.2相同，差异整体分布我们心中有数了。...

这节课就讲讲分配和分摊有啥区别。我们先看看业务背景：比如行政部本月收到电费发票300元，水费发票100元。首先要把费用记到行政部，到月末时会把水费和电费分到采购部和销售部（按照2:3比例）。有两种分法：第一种：采购部得到120元电费和40元水费。第二种：采购部得到160元的办公费。为什么会用办公费呢，因为细项太多了，我...

01需求背景制造成本分析是SAP系统中非常重要的一个组成部分，它帮助企业了解成本构成、分配方法、计算方法以及成本差异分析等。下面我将从成本构成、分配方法、计算方法、差异分析几个阶段详细介绍如何在SAP系统中实施这些成本核算方法：一、成本构成在SAP中，制造成本主要由以下几个部分组成：-直接材料：通过物料主数据中的成本信...

之前在研究一些ERP产品时，发现一个现象就是很多ERP产品没有提供计划成本法，只有一些强大的ERP产品提供了此核算方法。对于这个问题进行了思考，前面说过适合企业的存货核算方法，才是最好的核算方法。常用的存货核算方式，可以发现，主要分为两大类：实际成本法、计划成本法。实际成本法包含了移动加权平均法、个别计价法、加权平均法...

实际成本核算/物料分类账的目的＞＞＞两个基本目标:一、能够以多种货币/评估管理物料价格那什么是多种货币/评估？物料分类账的基本任务就是以多种货币和/或评估管理存货。通常情况下，系统仅使用一种货币（通常是公司代码货币）来管理物料存货的价值。通过启用物料分类账功能，系统能够以多达三种货币或评估标准来管理存货价值。这意味着可...

副产品是指在生产主要产品过程中附带生产出的非主要产品。加工商完成相关的加工后将加工件返还给我方，我方支付加工费。对于加工商加工过程中还产生了副产品，并且需要将该副产品也一并返还给我方的场景.例如农业公司把棉籽拿去加工，成品出了加工完的籽棉，还有皮棉，这里的皮棉就是副产品。委外加工BOM里将副产品料号维护好，数量是负数就...

业务背景：你有10家集团公司，你作为集团财务的负责人，月底每家公司结账时，你想了解每家公司的结账进度，怎么办？是打电话一家一家问吗？财务月结驾驶舱就是来解决这个问题的。你可以把公司月结的每一个步骤做成模板，每个月复制到月结驾驶舱里。你每完成一步状态都会变成绿色，如果是红色就代表有问题注：我们月结有很多步骤，比如对账、费...

在许多企业中，财务人员的日常工作主要集中在按期记账、出报表和报税上。尽管这些工作是财务管理的重要组成部分，但它们却常常耗费了财务人员的大量时间和精力，导致其他更具战略意义的财务功能被忽略。那么，财务人员除了这些常规工作，难道就没有其他可以发挥的作用了吗？实际上，财务能干的事情非常多，但由于繁重的日常工作负担，财务人员很...

只使用总账时，怎样实现库存明细账核算，从而能自动核算出库成本？在商贸型企业中，商品种类繁多，库存商品明细账怎么做？下面以用友T+软件总账模块为例：1、登录用友T+软件：2、需要设置库存商品、主营业务收入、主营业务成本科目同时为数量、存货辅助核算：3、选择基础设置“存货”，根据需要设置存货分类，录入存货明细档案：备注：这...

01坏账与坏账准备坏账准备，指“坏账准备”会计科目，在会计准则（2017版）也叫信用损失准备，是指企业定期对应收款项进行全面检查，预计应收款项可能发生坏账，对于没有把握收回的应收款项，计提坏账准备。如果（应收账款）计提的坏账准备最终无法收回，就形成坏账损失，也叫坏账。企业对坏账损失的核算，采用备抵法。在备抵法下，企业每...

对于FICO顾问来讲，分配分摊财务月结中必不可少的步骤。那么到底是先运行分配还是先运行分摊，有顺序吗？业务背景：7月20日，行政部记了一笔电费100元。那么月底时，会把行政的100元分给IT部40元，财务部60（这节课主要是讲顺序，所以不考虑行政部本身）这个是非常简单的业务：你有有没想过一个问题，如果我们再建一个分配....